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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 849 309.00 | | 849 309.00 | 849 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 849 309.00 | | 849 309.00 | 849 309.00 |
084 Disponibilités | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
110 Total général Actif | 875 296.00 | | 875 296.00 | 875 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 617 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 618 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 875 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 576 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | 849 309.00 | | 849 309.00 | 849 309.00 |
CF Disponibilités | 275 898.00 | | 275 898.00 | 275 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 898.00 | | 275 898.00 | 275 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 207.00 | | 1 125 207.00 | 1 125 207.00 |
CU Autres participations | 849 309.00 | | 849 309.00 | 849 309.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 927.00 | | | -20 927.00 |
294 Charges financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 683.00 | | | -23 683.00 |
DA Capital social ou individuel | 280 002.00 | | | 280 002.00 |
DH Report à nouveau | -23 683.00 | | | -23 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 277.00 | | | 259 277.00 |
DL TOTAL (I) | 515 595.00 | | | 515 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 382.00 | | | 607 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 612.00 | | | 609 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 207.00 | | | 1 125 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 849 309.00 | | | 849 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849 309.00 | | | 849 309.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 127.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 783.00 | | | 264 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 277.00 | | | 259 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 309.00 | | | 849 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 309.00 | | | 849 309.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 382.00 | 41 602.00 | 168 289.00 | 607 382.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 612.00 | 43 831.00 | 168 289.00 | 609 612.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 960.00 | | | 960.00 |
ST Autres comptes | 777.00 | | | 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |