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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 4 419.00 | 3 781.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 813.00 | 71 867.00 | 113 946.00 | 185 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 013.00 | 76 286.00 | 117 727.00 | 194 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 583.00 | | 128 583.00 | 128 583.00 |
BZ Autres créances | 47 281.00 | | 47 281.00 | 47 281.00 |
CF Disponibilités | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 527.00 | | 213 527.00 | 213 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 541.00 | 76 286.00 | 331 255.00 | 407 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
DL TOTAL (I) | 91 126.00 | | | 91 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 255.00 | | | 111 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 129.00 | | | 240 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 255.00 | | | 331 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 129.00 | | | 240 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 496.00 | | 1 095 496.00 | 1 095 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 496.00 | | 1 095 496.00 | 1 095 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 448.00 | | | -3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 376.00 | | | 1 098 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 512.00 | | | 1 009 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 541.00 | | 25 472.00 | 168 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 541.00 | | 25 472.00 | 168 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 872.00 | 50 414.00 | | 25 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 872.00 | 50 414.00 | | 25 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 583.00 | 128 583.00 | | 128 583.00 |
VB T. V. A. | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VI Groupe et associés | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792.00 | | | 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 864.00 | 175 864.00 | | 175 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 129.00 | 240 129.00 | | 240 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
ST Autres comptes | 237 256.00 | | | 237 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
YT Sous‐traitance | 286 621.00 | | | 286 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 682.00 | | | 554 682.00 |