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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 371 310.00 | 41 601.00 | 2 329 708.00 | 2 371 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 088 811.00 | 2 942.00 | 8 085 869.00 | 8 088 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 460 130.00 | 44 543.00 | 10 415 587.00 | 10 460 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 428 466.00 | 12 562.00 | 3 415 904.00 | 3 428 466.00 |
CF Disponibilités | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 420.00 | 12 562.00 | 3 430 858.00 | 3 443 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 903 550.00 | 57 105.00 | 13 846 445.00 | 13 903 550.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 547 200.00 | 11 547 200.00 | | 11 547 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 945.00 | 32 971.00 | | 73 945.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 962.00 | 626 450.00 | | 1 404 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 418.00 | 819 486.00 | | 664 418.00 |
DL TOTAL (I) | 13 698 325.00 | 13 033 907.00 | | 13 698 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 052.00 | 70 770.00 | | 136 052.00 |
EA Autres dettes | | 1 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 182.00 | 72 043.00 | | 136 182.00 |
ED (V) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 846 445.00 | 13 105 950.00 | | 13 846 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 859 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 963 008.00 | 345 299.00 | | 1 963 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 963 008.00 | 345 299.00 | | 1 963 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 963 008.00 | 345 299.00 | | 1 963 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963 008.00 | 345 299.00 | | 1 963 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 237.00 | 1 257 313.00 | | 2 826 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 819.00 | 437 827.00 | | 2 161 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 418.00 | 819 486.00 | | 664 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 213 673.00 | | 2 580 775.00 | 12 213 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 371 310.00 | 1 963 008.00 | 10 460 130.00 | 2 371 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 371 310.00 | 1 963 008.00 | 10 460 130.00 | 2 371 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 213 673.00 | | 2 580 775.00 | 12 213 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 44 543.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 469.00 | 11 094.00 | | 1 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 469.00 | 55 637.00 | | 1 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469.00 | 55 637.00 | | 1 469.00 |
UG ‐ Financières | | 55 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 052.00 | 136 052.00 | | 136 052.00 |
UP Prêts | 2 371 310.00 | 79 687.00 | 2 291 623.00 | 2 371 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 310.00 | 79 687.00 | 2 291 623.00 | 2 371 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 182.00 | 136 182.00 | | 136 182.00 |