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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 298.00 | 1 102.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 531.00 | 11 152.00 | 160 379.00 | 171 531.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 381.00 | 11 152.00 | 162 229.00 | 173 381.00 |
060 Stock marchandises | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
072 Créances – Autres | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
084 Disponibilités | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
110 Total général Actif | 190 391.00 | 11 152.00 | 179 239.00 | 190 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 324.00 | | | 117 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 747.00 | | | 141 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 753.00 | | | 81 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 116.00 | | | -9 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
242 Autres charges externes. | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 692.00 | | | 132 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
294 Charges financières | 564.00 | | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 155 900.00 | | | 155 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 381.00 | | | 173 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 381.00 | | | 173 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |