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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 191 350.00 | 88 076.00 | 103 274.00 | 191 350.00 |
040 Immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 285.00 | 88 076.00 | 112 209.00 | 200 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 054.00 | | 130 054.00 | 130 054.00 |
072 Créances – Autres | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
084 Disponibilités | 49 711.00 | | 49 711.00 | 49 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 104.00 | | 213 104.00 | 213 104.00 |
110 Total général Actif | 413 389.00 | 88 076.00 | 325 312.00 | 413 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 265 040.00 | | | 265 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 599 437.00 | | | 599 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
230 Autres produits | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 893.00 | | | 639 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
242 Autres charges externes. | 371 534.00 | | | 371 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 109.00 | | | 170 109.00 |
252 Charges sociales | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 240.00 | | | 633 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 663.00 | | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 150.00 | | | 182 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |