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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 5 181.00 | 44 819.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 518 841.00 | 311 295.00 | 1 207 546.00 | 1 518 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 345.00 | 194 997.00 | 269 348.00 | 464 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 090.00 | 12 694.00 | 10 396.00 | 23 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 315.00 | 545 206.00 | 1 532 109.00 | 2 077 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
BZ Autres créances | 99 124.00 | | 99 124.00 | 99 124.00 |
CF Disponibilités | 130 039.00 | | 130 039.00 | 130 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 283.00 | | 326 283.00 | 326 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 598.00 | 545 206.00 | 1 858 392.00 | 2 403 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 041.00 | -160 643.00 | | -283 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 732.00 | -122 398.00 | | 276 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691.00 | -273 041.00 | | 3 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 404.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 483.00 | 1 860 712.00 | | 1 354 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 496.00 | 250 629.00 | | 296 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 638.00 | 156 667.00 | | 184 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 15 278.00 | 9 972.00 | | 15 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 701.00 | 2 281 925.00 | | 1 854 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 392.00 | 2 008 884.00 | | 1 858 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 192 013.00 | | 3 192 013.00 | 3 192 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 013.00 | | 3 192 013.00 | 3 192 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 816.00 | |
GE Autres charges | | | 288 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 263.00 | 2 347 893.00 | | 3 376 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 531.00 | 2 470 290.00 | | 3 099 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 732.00 | -122 398.00 | | 276 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 591.00 | | 5 724.00 | 2 071 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 006 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 552.00 | | 5 724.00 | 2 000 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 390.00 | 254 816.00 | | 290 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 720.00 | 2 500.00 | | 23 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 671.00 | 252 316.00 | | 266 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 496.00 | 296 496.00 | | 296 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 393.00 | 116 393.00 | | 116 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
UX Autres créances clients | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
VB T. V. A. | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 483.00 | 1 354 483.00 | | 1 354 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 694.00 | 170 694.00 | | 170 694.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 701.00 | 1 854 701.00 | | 1 854 701.00 |