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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 518.00 | 2 791.00 | 3 728.00 | 6 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 053.00 | 61 584.00 | 30 469.00 | 92 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 814.00 | 64 765.00 | 1 588 050.00 | 1 652 814.00 |
BT Marchandises | 117 186.00 | | 117 186.00 | 117 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 158.00 | | 68 158.00 | 68 158.00 |
CF Disponibilités | 348 730.00 | | 348 730.00 | 348 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 862.00 | | 558 862.00 | 558 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 677.00 | 64 765.00 | 2 146 912.00 | 2 211 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 355.00 | | | 645 355.00 |
DH Report à nouveau | -61 947.00 | | | -61 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 283.00 | | | 149 283.00 |
DL TOTAL (I) | 732 691.00 | | | 732 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 079.00 | | | 1 174 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 792.00 | | | 136 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 753.00 | | | 68 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 221.00 | | | 1 414 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 912.00 | | | 2 146 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 958.00 | | | 365 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 245.00 | 9 619.00 | 100.00 | 55 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 855.00 | 9 619.00 | 100.00 | 54 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 792.00 | 136 792.00 | | 136 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174 079.00 | 125 816.00 | 508 730.00 | 1 174 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 419.00 | 22 565.00 | 3 853.00 | 26 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 221.00 | 365 958.00 | 508 730.00 | 1 414 221.00 |