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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 562.00 | 22 930.00 | 99 633.00 | 122 562.00 |
AX Avances et acomptes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 112.00 | 22 930.00 | 140 183.00 | 163 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 003.00 | | 546 003.00 | 546 003.00 |
BZ Autres créances | 577 271.00 | | 577 271.00 | 577 271.00 |
CF Disponibilités | 117 767.00 | | 117 767.00 | 117 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 100.00 | | 1 266 100.00 | 1 266 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 212.00 | 22 930.00 | 1 406 282.00 | 1 429 212.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 946.00 | 65 214.00 | | 62 946.00 |
DL TOTAL (I) | 64 923.00 | 67 191.00 | | 64 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 501.00 | 35 621.00 | | 8 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 827.00 | 350 485.00 | | 292 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 246.00 | 887 857.00 | | 697 246.00 |
EA Autres dettes | 42 786.00 | 345 994.00 | | 42 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 359.00 | 1 919 956.00 | | 1 341 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 282.00 | 1 987 147.00 | | 1 406 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 022 970.00 | | 3 022 970.00 | 3 022 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 970.00 | | 3 022 970.00 | 3 022 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 630.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 237.00 | 6 102.00 | | 42 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 111.00 | 2 962 263.00 | | 3 071 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 164.00 | 2 897 048.00 | | 3 008 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 946.00 | 65 214.00 | | 62 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 328.00 | | 72 784.00 | 90 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 778.00 | | 49 384.00 | 80 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | 23 400.00 | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 300.00 | 15 630.00 | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | 15 630.00 | | 7 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 827.00 | 292 827.00 | | 292 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 816.00 | 172 816.00 | | 172 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 245.00 | 359 245.00 | | 359 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
UX Autres créances clients | 546 003.00 | 546 003.00 | | 546 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202 722.00 | 202 722.00 | | 202 722.00 |
VB T. V. A. | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
VC Groupe et associés | 326 821.00 | 326 821.00 | | 326 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 30 926.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 283.00 | 1 148 333.00 | 30 950.00 | 1 179 283.00 |
VW T.V.A. | 143 892.00 | 143 892.00 | | 143 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 359.00 | 1 041 359.00 | 30 926.00 | 1 341 359.00 |