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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 151 287.00 | | 7 151 287.00 | 7 151 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 157 680.00 | | 7 157 680.00 | 7 157 680.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 877 773.00 | | 877 773.00 | 877 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 994.00 | | 878 994.00 | 878 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 674.00 | | 8 036 674.00 | 8 036 674.00 |
CU Autres participations | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 000.00 | | | 867 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 410.00 | | | -163 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 484.00 | | | -84 484.00 |
DL TOTAL (I) | 619 105.00 | | | 619 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 405 706.00 | | | 7 405 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 417 569.00 | | | 7 417 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 036 674.00 | | | 8 036 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 417 569.00 | | | 7 417 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 337.00 | | | 147 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 484.00 | | | -84 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 929.00 | | 4 069 551.00 | 3 179 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 800.00 | 7 157 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 800.00 | 7 157 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179 929.00 | | 4 069 551.00 | 3 179 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405 707.00 | 7 405 707.00 | | 7 405 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 151 287.00 | | 7 151 287.00 | 7 151 287.00 |
UX Autres créances clients | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 152 508.00 | 1 221.00 | 7 151 287.00 | 7 152 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 417 569.00 | 7 417 569.00 | | 7 417 569.00 |