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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 260.00 | 12 533.00 | 31 727.00 | 44 260.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 93 500.00 | 2 683.00 | 90 817.00 | 93 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 166.00 | 4 929.00 | 45 237.00 | 50 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 616.00 | 20 145.00 | 401 471.00 | 421 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
CF Disponibilités | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 970.00 | | 83 970.00 | 83 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 586.00 | 20 145.00 | 485 441.00 | 505 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 905.00 | | | -99 905.00 |
DL TOTAL (I) | -89 905.00 | | | -89 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 611.00 | | | 206 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 371.00 | | | 312 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 345.00 | | | 575 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 441.00 | | | 485 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 050.00 | | | 401 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 833.00 | | 283 833.00 | 283 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 833.00 | | 283 833.00 | 283 833.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 145.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 835.00 | | | 283 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 739.00 | | | 383 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 905.00 | | | -99 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 421 616.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 145.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 270.00 | 31 974.00 | 131 797.00 | 206 270.00 |
VI Groupe et associés | 312 199.00 | 312 199.00 | | 312 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 345.00 | 401 050.00 | 131 797.00 | 575 345.00 |