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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 086.00 | 10 334.00 | 20 753.00 | 31 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 086.00 | 10 334.00 | 46 753.00 | 57 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
072 Créances – Autres | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
084 Disponibilités | 168 656.00 | | 168 656.00 | 168 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 130.00 | | 196 130.00 | 196 130.00 |
110 Total général Actif | 253 217.00 | 10 334.00 | 242 883.00 | 253 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 788.00 | 266 443.00 | | 377 788.00 |
230 Autres produits | 1 261.00 | 22.00 | | 1 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 049.00 | 266 464.00 | | 379 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 866.00 | 102 540.00 | | 136 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -983.00 | -2 500.00 | | -983.00 |
242 Autres charges externes. | 114 657.00 | 82 568.00 | | 114 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 506.00 | 5 245.00 | | 9 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 000.00 | 36 000.00 | | 84 000.00 |
252 Charges sociales | 24 378.00 | 10 429.00 | | 24 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 693.00 | 4 668.00 | | 5 693.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 13.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 165.00 | 238 963.00 | | 374 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 884.00 | 27 501.00 | | 4 884.00 |
294 Charges financières | 860.00 | 924.00 | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 816.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 3 871.00 | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 420.00 | 21 890.00 | | 3 420.00 |