| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 031 175.00 | | 9 031 175.00 | 9 031 175.00 |
AP Constructions | 37 828 085.00 | 2 568 787.00 | 35 259 297.00 | 37 828 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BF Prêts | 12 472 096.00 | | 12 472 096.00 | 12 472 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 924 141.00 | 2 568 787.00 | 65 355 354.00 | 67 924 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 590.00 | 48 310.00 | 1 189 281.00 | 1 237 590.00 |
BZ Autres créances | 710 882.00 | 44 728.00 | 666 155.00 | 710 882.00 |
CF Disponibilités | 715 468.00 | | 715 468.00 | 715 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 528.00 | 93 037.00 | 2 593 491.00 | 2 686 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 610 669.00 | 2 661 825.00 | 67 948 845.00 | 70 610 669.00 |
CU Autres participations | 8 583 698.00 | | 8 583 698.00 | 8 583 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 040 571.00 | -1 706 403.00 | | -6 040 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 036 177.00 | -4 334 168.00 | | -1 036 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 252.00 | 2 960 429.00 | | 1 924 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 095 224.00 | 69 931 125.00 | | 65 095 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 708.00 | 520 851.00 | | 358 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 339.00 | 2 597 328.00 | | 248 339.00 |
EA Autres dettes | 109 740.00 | 29 864.00 | | 109 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 581.00 | 78 135.00 | | 212 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 024 593.00 | 73 157 303.00 | | 66 024 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 948 845.00 | 76 117 732.00 | | 67 948 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 318 924.00 | | 3 318 924.00 | 3 318 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 924.00 | | 3 318 924.00 | 3 318 924.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -984 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 925.00 | 33 049.00 | | 6 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 653.00 | 33 049.00 | | 51 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 653.00 | -33 049.00 | | -51 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 052.00 | 40 046 207.00 | | 3 929 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 229.00 | 44 380 375.00 | | 4 965 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 036 177.00 | -4 334 168.00 | | -1 036 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 117 572.00 | | 708 134.00 | 73 117 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 685 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 901 564.00 | 21 055 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 901 564.00 | 67 924 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 868 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 770 324.00 | | 98 023.00 | 46 770 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 347 248.00 | | 610 111.00 | 26 347 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 508.00 | 1 761 279.00 | | 807 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 508.00 | 1 761 279.00 | | 807 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 310.00 | 44 728.00 | | 48 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 310.00 | 44 728.00 | | 48 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 728.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 805 837.00 | 3 099 881.00 | | 64 805 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 708.00 | 358 708.00 | | 358 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 740.00 | 109 740.00 | | 109 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 581.00 | 212 581.00 | | 212 581.00 |
UP Prêts | 12 472 096.00 | 424 118.00 | 12 047 978.00 | 12 472 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 619.00 | 1 179 619.00 | | 1 179 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
VB T. V. A. | 81 717.00 | 81 717.00 | | 81 717.00 |
VC Groupe et associés | 500 320.00 | 500 320.00 | | 500 320.00 |
VI Groupe et associés | 289 387.00 | 289 387.00 | | 289 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 299 334.00 | | | 4 299 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 845.00 | 128 845.00 | | 128 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 443 156.00 | 2 395 178.00 | 12 047 978.00 | 14 443 156.00 |
VW T.V.A. | 207 515.00 | 207 515.00 | | 207 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 024 593.00 | 4 318 637.00 | | 66 024 593.00 |