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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 1 889.00 | 1 221.00 | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 027.00 | 3 889.00 | 18 138.00 | 22 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 654.00 | 29 880.00 | 168 774.00 | 198 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 333 791.00 | 35 659.00 | 298 132.00 | 333 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BT Marchandises | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 145 257.00 | | 145 257.00 | 145 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 927.00 | | 192 927.00 | 192 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 718.00 | 35 659.00 | 491 060.00 | 526 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 849.00 | | | -217 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 381.00 | -217 849.00 | | -12 381.00 |
DL TOTAL (I) | -230.00 | 12 151.00 | | -230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 109.00 | 318 106.00 | | 327 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 552.00 | 70 380.00 | | 60 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 548.00 | 103 081.00 | | 94 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 081.00 | 8 658.00 | | 9 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 289.00 | 500 825.00 | | 491 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 060.00 | 512 977.00 | | 491 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 500.00 | 278 260.00 | | 267 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 8 369.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 830.00 | -8 369.00 | | 4 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 624.00 | 55 440.00 | | 162 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 005.00 | 273 289.00 | | 175 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 381.00 | -217 849.00 | | -12 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 720.00 | | 13 221.00 | 330 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 150.00 | 333 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 220 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 110.00 | | | 113 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 360.00 | | 13 221.00 | 216 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 299.00 | 27 360.00 | | 8 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 1 450.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 859.00 | 25 910.00 | | 7 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 548.00 | 94 548.00 | | 94 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 109.00 | 103 320.00 | 223 789.00 | 327 109.00 |
VI Groupe et associés | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 289.00 | 267 500.00 | 223 789.00 | 491 289.00 |