| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 700.00 | | 475 700.00 | 475 700.00 |
BZ Autres créances | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 013.00 | | 504 013.00 | 504 013.00 |
CU Autres participations | 475 700.00 | | 475 700.00 | 475 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 308.00 | 3 103.00 | | 3 308.00 |
DG Autres réserves | 35 192.00 | 31 311.00 | | 35 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 074.00 | 4 085.00 | | 9 074.00 |
DL TOTAL (I) | 450 774.00 | 441 700.00 | | 450 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 817.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 238.00 | 817.00 | | 53 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 013.00 | 442 518.00 | | 504 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 542.00 | 5 700.00 | | 11 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468.00 | 1 615.00 | | 2 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 074.00 | 4 085.00 | | 9 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VI Groupe et associés | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |