| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 091.00 | 749.00 | 5 342.00 | 6 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 2 850.00 | 11 650.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 151.00 | 3 598.00 | 22 553.00 | 26 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
BZ Autres créances | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CF Disponibilités | 127 555.00 | | 127 555.00 | 127 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 604.00 | 47 261.00 | 156 344.00 | 203 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 755.00 | 50 859.00 | 178 896.00 | 229 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 998.00 | 38 831.00 | | 20 998.00 |
DL TOTAL (I) | 61 329.00 | 40 331.00 | | 61 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 1 656.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 156.00 | 7 059.00 | | 38 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 283.00 | 10 364.00 | | 44 283.00 |
EA Autres dettes | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 568.00 | 19 078.00 | | 117 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 896.00 | 59 409.00 | | 178 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 910.00 | | 430 910.00 | 430 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 910.00 | | 430 910.00 | 430 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 261.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 010.00 | 8 859.00 | | 32 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 010.00 | 8 859.00 | | 32 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 010.00 | -8 859.00 | | -32 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 067.00 | 4 706.00 | | 8 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 078.00 | 121 189.00 | | 436 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 080.00 | 82 358.00 | | 415 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 998.00 | 38 831.00 | | 20 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 151.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 599.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 591.00 | 692.00 | 3 899.00 | 4 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
VW T.V.A. | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 903.00 | 83 131.00 | 4 772.00 | 87 903.00 |