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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 679.00 | 2 857.00 | 822.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 684.00 | 2 857.00 | 65 827.00 | 68 684.00 |
BZ Autres créances | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
CF Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 521.00 | 2 857.00 | 86 664.00 | 89 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 005.00 | | 65 005.00 | 65 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 472.00 | 11 177.00 | | 26 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 842.00 | 15 295.00 | | 15 842.00 |
DL TOTAL (I) | 53 315.00 | 37 472.00 | | 53 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 491.00 | 40 982.00 | | 32 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 350.00 | 41 747.00 | | 33 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 664.00 | 79 219.00 | | 86 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158.00 | 4 705.00 | | 4 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 842.00 | 15 295.00 | | 15 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121.00 | 736.00 | | 2 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 736.00 | | 2 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 491.00 | 8 614.00 | 23 877.00 | 32 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 350.00 | 9 472.00 | 23 877.00 | 33 350.00 |