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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 290.00 | 1 429.00 | 7 861.00 | 9 290.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 890.00 | 1 429.00 | 175 461.00 | 176 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
060 Stock marchandises | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
072 Créances – Autres | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
084 Disponibilités | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
110 Total général Actif | 209 403.00 | 1 429.00 | 207 974.00 | 209 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
214 Production vendue de biens – France | 117 535.00 | | | 117 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 497.00 | | | 142 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -423.00 | | | -423.00 |
242 Autres charges externes. | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
252 Charges sociales | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 433.00 | | | 128 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
294 Charges financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 890.00 | | | 176 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 890.00 | | | 176 890.00 |