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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 282 250.00 | | 282 250.00 | 282 250.00 |
BZ Autres créances | 484 447.00 | | 484 447.00 | 484 447.00 |
CF Disponibilités | 1 518 827.00 | | 1 518 827.00 | 1 518 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 274.00 | | 2 003 274.00 | 2 003 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 524.00 | | 2 285 524.00 | 2 285 524.00 |
CU Autres participations | 282 250.00 | | 282 250.00 | 282 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 297 600.00 | 311 000.00 | | 2 297 600.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | -4 508.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 021.00 | 4 421.00 | | -14 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 742.00 | 310 913.00 | | 2 283 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 600.00 | | 1 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782.00 | 850.00 | | 1 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 524.00 | 311 763.00 | | 2 285 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782.00 | 850.00 | | 1 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988 580.00 | | | 1 988 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988 580.00 | | | 1 988 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986 600.00 | | | 1 986 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986 600.00 | | | 1 986 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 173.00 | 5 451.00 | | 1 994 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 194.00 | 1 030.00 | | 2 008 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 021.00 | 4 421.00 | | -14 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | 1 998 850.00 | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 986 600.00 | 282 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986 600.00 | 282 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | 1 998 850.00 | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VC Groupe et associés | 442 647.00 | 442 647.00 | | 442 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 447.00 | 484 447.00 | | 484 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |