| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 816 932.00 | | 8 816 932.00 | 8 816 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 688.00 | 154 833.00 | 122 856.00 | 277 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 056 095.00 | 31 652 908.00 | 92 403 188.00 | 124 056 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 180.00 | 80 804.00 | 188 375.00 | 269 180.00 |
BT Marchandises | 27 316 313.00 | 1 666 072.00 | 25 650 240.00 | 27 316 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 885 623.00 | 93 285.00 | 44 792 338.00 | 44 885 623.00 |
BZ Autres créances | 105 086 191.00 | | 105 086 191.00 | 105 086 191.00 |
CF Disponibilités | 2 090 113.00 | | 2 090 113.00 | 2 090 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 772.00 | | 205 772.00 | 205 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 853 192.00 | 1 840 162.00 | 178 013 030.00 | 179 853 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 909 287.00 | 33 493 069.00 | 270 416 218.00 | 303 909 287.00 |
CU Autres participations | 114 961 475.00 | 31 498 075.00 | 83 463 400.00 | 114 961 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 037 000.00 | 41 037 000.00 | | 41 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 641 626.00 | 41 641 626.00 | | 41 641 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 868 339.00 | 1 015 902.00 | | 1 868 339.00 |
DH Report à nouveau | 35 802 813.00 | 19 302 144.00 | | 35 802 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 688 259.00 | 17 048 747.00 | | 27 688 259.00 |
DL TOTAL (I) | 148 038 038.00 | 120 045 418.00 | | 148 038 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 376 262.00 | 5 948 374.00 | | 4 376 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 376 262.00 | 5 948 374.00 | | 4 376 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 763 215.00 | 92 718 985.00 | | 89 763 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 397 501.00 | 16 289 203.00 | | 18 397 501.00 |
EA Autres dettes | 9 734 842.00 | 11 416 020.00 | | 9 734 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 360.00 | | | 106 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 001 918.00 | 120 424 208.00 | | 118 001 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 416 218.00 | 246 418 000.00 | | 270 416 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 081 783.00 | 8 731 607.00 | 527 813 390.00 | 519 081 783.00 |
FG Production vendue services | 254 544.00 | 9 378 201.00 | 9 632 745.00 | 254 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 336 327.00 | 18 109 809.00 | 537 446 135.00 | 519 336 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 815 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 286 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 882 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 279 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 884 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 129 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 969 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 811 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 766 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 840 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 748 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2 283 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 843 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 443 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 695 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 690 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 127 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 570 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 628 054.00 | 1 394 214.00 | | 1 628 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 253 983.00 | 8 367 979.00 | | 6 253 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 977 057.00 | 528 800 931.00 | | 551 977 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 288 798.00 | 511 752 184.00 | | 524 288 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 688 259.00 | 17 048 747.00 | | 27 688 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 023 829.00 | | 91 985.00 | 124 023 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 961 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 720.00 | 124 056 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 816 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 720.00 | 277 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 816 932.00 | | | 8 816 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 423.00 | | 91 985.00 | 245 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 961 475.00 | | | 114 961 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 765.00 | 65 561.00 | 59 493.00 | 148 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 765.00 | 65 561.00 | 59 493.00 | 148 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 948 374.00 | 2 055 144.00 | 3 627 256.00 | 5 948 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 821 419.00 | 1 746 876.00 | 821 419.00 | 821 419.00 |
6T Sur comptes clients | 148 730.00 | 93 285.00 | 148 730.00 | 148 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 163 845.00 | 1 840 161.00 | 10 665 770.00 | 42 163 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 112 219.00 | 3 895 305.00 | 14 293 026.00 | 48 112 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 588 271.00 | 3 986 010.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 695 621.00 | |