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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 363 827.00 | | 363 827.00 | 363 827.00 |
BZ Autres créances | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
CF Disponibilités | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 645.00 | | 417 645.00 | 417 645.00 |
CU Autres participations | 363 827.00 | | 363 827.00 | 363 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 200.00 | 199 200.00 | | 199 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 865.00 | -24 336.00 | | -27 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 055.00 | -3 529.00 | | 11 055.00 |
DL TOTAL (I) | 182 390.00 | 171 335.00 | | 182 390.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 634.00 | 123 644.00 | | 111 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 445.00 | 130 774.00 | | 122 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 143.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 255.00 | 255 561.00 | | 235 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 645.00 | 426 896.00 | | 417 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431.00 | 3 529.00 | | 3 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 055.00 | -3 529.00 | | 11 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 827.00 | | | 363 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 827.00 | | | 363 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 535.00 | 12 148.00 | 50 113.00 | 111 535.00 |
VI Groupe et associés | 122 445.00 | 122 445.00 | | 122 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 255.00 | 135 868.00 | 50 113.00 | 235 255.00 |