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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 200 440.00 | | 3 200 440.00 | 3 200 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 364.00 | | 149 364.00 | 149 364.00 |
BZ Autres créances | 120 288.00 | | 120 288.00 | 120 288.00 |
CF Disponibilités | 803 728.00 | | 803 728.00 | 803 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 820.00 | | 4 273 820.00 | 4 273 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 820.00 | | 4 273 820.00 | 4 273 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DL TOTAL (I) | 8 302.00 | 1 000.00 | | 8 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 359 787.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 470 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 029.00 | 351 841.00 | | 395 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 818.00 | 51 258.00 | | 102 818.00 |
EA Autres dettes | 534 770.00 | 154 021.00 | | 534 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 156 908.00 | 1 934 500.00 | | 3 156 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 189 526.00 | 3 321 407.00 | | 4 189 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 820.00 | 3 322 407.00 | | 4 273 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 189 526.00 | 781 736.00 | | 4 189 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 470 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 833.00 | | 670 833.00 | 670 833.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 833.00 | | 670 833.00 | 670 833.00 |
FM Production stockée | | | 723 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 518.00 | 2 490 506.00 | | 1 394 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 216.00 | 2 490 506.00 | | 1 387 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 029.00 | 395 029.00 | | 395 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 818.00 | 102 818.00 | | 102 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 770.00 | 534 770.00 | | 534 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 156 908.00 | 3 156 908.00 | | 3 156 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 651.00 | 269 651.00 | | 269 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 526.00 | 4 189 526.00 | | 4 189 526.00 |