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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 10 857 733.00 | | 10 857 733.00 | 10 857 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 |
BZ Autres créances | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
CF Disponibilités | 2 635 730.00 | | 2 635 730.00 | 2 635 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 611 996.00 | | 14 611 996.00 | 14 611 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 611 996.00 | | 14 611 996.00 | 14 611 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 003.00 | | | -355 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 613.00 | -355 003.00 | | -621 613.00 |
DL TOTAL (I) | -975 616.00 | -354 003.00 | | -975 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072 653.00 | 3 554 934.00 | | 2 072 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 970.00 | 2 183 720.00 | | 2 466 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 875.00 | 790 066.00 | | 630 875.00 |
EA Autres dettes | 10 417 114.00 | 103 920.00 | | 10 417 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 587 612.00 | 6 632 640.00 | | 15 587 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 611 996.00 | 6 278 637.00 | | 14 611 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 562 612.00 | 1 207 640.00 | | 11 562 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 692.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 059.00 | 1.00 | | 52 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 059.00 | 1.00 | | 52 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 059.00 | 1.00 | | 52 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 220.00 | 1.00 | | 52 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 833.00 | 355 004.00 | | 673 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 613.00 | -355 003.00 | | -621 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 466 970.00 | 511 970.00 | | 2 466 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 875.00 | 630 875.00 | | 630 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 266 289.00 | 10 266 289.00 | | 10 266 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 072 653.00 | 2 653.00 | 2 070 000.00 | 2 072 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 533.00 | 1 118 533.00 | | 1 118 533.00 |
VW T.V.A. | 150 825.00 | 150 825.00 | | 150 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 587 612.00 | 11 562 612.00 | 2 070 000.00 | 15 587 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | | | 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 570.00 | | | 180 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122.00 | | | 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 570.00 | | | 180 570.00 |