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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 695.00 | 7 443.00 | 53 252.00 | 60 695.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 995.00 | 7 443.00 | 305 552.00 | 312 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
072 Créances – Autres | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
110 Total général Actif | 342 605.00 | 7 443.00 | 335 162.00 | 342 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 312 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 067.00 | | | 355 067.00 |
214 Production vendue de biens – France | 333 166.00 | | | 333 166.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 097.00 | | | 355 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 893.00 | | | 146 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 085.00 | | | -6 085.00 |
242 Autres charges externes. | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3.00 | | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
252 Charges sociales | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 500.00 | | | 326 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 995.00 | | | 312 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 312 995.00 | | | 312 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 280.00 | | | 19 280.00 |