| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 809.00 | 17 925.00 | 18 885.00 | 36 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 482.00 | 3 375.00 | 5 107.00 | 8 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 913.00 | 21 922.00 | 23 992.00 | 45 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CF Disponibilités | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 804.00 | 21 922.00 | 35 882.00 | 57 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -259.00 | -8 852.00 | | -259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 299.00 | 8 593.00 | | -4 299.00 |
DL TOTAL (I) | 20 442.00 | 24 741.00 | | 20 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 083.00 | 3 337.00 | | 10 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 4 555.00 | | 5 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | 64.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 440.00 | 9 424.00 | | 15 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 882.00 | 34 165.00 | | 35 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 440.00 | 9 424.00 | | 15 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 468.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
FG Production vendue services | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 15 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 243.00 | 141 558.00 | | 29 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 541.00 | 132 965.00 | | 33 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 299.00 | 8 593.00 | | -4 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 125.00 | | 12 789.00 | 33 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 020.00 | | 12 790.00 | 24 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 008.00 | 6 914.00 | | 15 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 326.00 | 4 599.00 | | 13 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 401.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | 1 914.00 | | 1 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 96.00 | | | 96.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96.00 | | | 96.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 350.00 | | | 4 350.00 |