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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 469.00 | 18 694.00 | 53 774.00 | 72 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 939.00 | 14 907.00 | 52 032.00 | 66 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 407.00 | 33 601.00 | 601 806.00 | 635 407.00 |
BT Marchandises | 113 462.00 | | 113 462.00 | 113 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
BZ Autres créances | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CF Disponibilités | 266 488.00 | | 266 488.00 | 266 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 978.00 | | 441 978.00 | 441 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 385.00 | 33 601.00 | 1 043 784.00 | 1 077 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 464.00 | 1 221.00 | | 35 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 246.00 | 34 242.00 | | 167 246.00 |
DL TOTAL (I) | 210 959.00 | 43 714.00 | | 210 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 362.00 | 566 004.00 | | 573 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 117.00 | 49 390.00 | | 46 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 544.00 | 150 421.00 | | 131 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 477.00 | 11 651.00 | | 73 477.00 |
EA Autres dettes | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 825.00 | 777 466.00 | | 832 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 784.00 | 821 180.00 | | 1 043 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 619.00 | | 87 788.00 | 547 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 619.00 | | 37 788.00 | 547 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 064.00 | 18 537.00 | | 15 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 064.00 | 18 537.00 | | 15 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 544.00 | 131 544.00 | | 131 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
UX Autres créances clients | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VB T. V. A. | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 362.00 | 53 485.00 | 364 195.00 | 573 362.00 |
VI Groupe et associés | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 028.00 | 62 028.00 | | 62 028.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 825.00 | 312 948.00 | 364 195.00 | 832 825.00 |