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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 304.00 | | 380 304.00 | 380 304.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 901.00 | 88 635.00 | 254 265.00 | 342 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 734 704.00 | 88 635.00 | 646 069.00 | 734 704.00 |
060 Stock marchandises | 81 432.00 | | 81 432.00 | 81 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
072 Créances – Autres | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
084 Disponibilités | 151 795.00 | | 151 795.00 | 151 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 164.00 | | 264 164.00 | 264 164.00 |
110 Total général Actif | 998 868.00 | 88 635.00 | 910 233.00 | 998 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 667 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 871 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 910 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 560 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 795.00 | | | 96 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 025.00 | | | 382 025.00 |
230 Autres produits | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 569.00 | | | 481 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 688.00 | | | 148 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81 432.00 | | | -81 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
242 Autres charges externes. | 130 895.00 | | | 130 895.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 399.00 | | | 92 399.00 |
252 Charges sociales | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 893.00 | | | 92 893.00 |
262 Autres charges | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 426.00 | | | 440 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
294 Charges financières | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 380 304.00 | | | 380 304.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 283 139.00 | | | 283 139.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749 204.00 | | | 749 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 411.00 | | | 98 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |