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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 436.00 | 64.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 533.00 | 48 527.00 | 32 006.00 | 80 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 884.00 | 56 483.00 | 247 400.00 | 303 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 053.00 | 105 446.00 | 279 607.00 | 385 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 483.00 | | 168 483.00 | 168 483.00 |
BZ Autres créances | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CF Disponibilités | 631 004.00 | | 631 004.00 | 631 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 661.00 | | 882 661.00 | 882 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 714.00 | 105 446.00 | 1 162 268.00 | 1 267 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 630 602.00 | 451 473.00 | | 630 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 387.00 | 229 130.00 | | 217 387.00 |
DL TOTAL (I) | 851 289.00 | 683 903.00 | | 851 289.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 060.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 604.00 | 114 715.00 | | 176 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 690.00 | 21 824.00 | | 47 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 912.00 | 90 883.00 | | 71 912.00 |
EA Autres dettes | 14 773.00 | 832.00 | | 14 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 979.00 | 229 314.00 | | 310 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 268.00 | 913 217.00 | | 1 162 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 609.00 | 146 624.00 | | 174 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 699.00 | | 214 137.00 | 175 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 783.00 | 385 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 783.00 | 384 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 063.00 | | 214 137.00 | 175 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 372.00 | 56 452.00 | 1 378.00 | 50 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 167.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 103.00 | 56 285.00 | 1 378.00 | 50 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 168 483.00 | 168 483.00 | | 168 483.00 |
VB T. V. A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 604.00 | 40 234.00 | 108 387.00 | 176 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 098.00 | | | 104 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 562.00 | 193 426.00 | 136.00 | 193 562.00 |
VW T.V.A. | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 979.00 | 174 609.00 | 108 387.00 | 310 979.00 |