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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 706.00 | 1 481.00 | 225.00 | 1 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 925.00 | 32 254.00 | 37 671.00 | 69 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 253.00 | 49 542.00 | 212 711.00 | 262 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 884.00 | 83 277.00 | 258 607.00 | 341 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
BT Marchandises | 73 444.00 | | 73 444.00 | 73 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
BZ Autres créances | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
CF Disponibilités | 216 223.00 | | 216 223.00 | 216 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 703.00 | | 350 703.00 | 350 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 586.00 | 83 277.00 | 609 309.00 | 692 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 307.00 | -12.00 | | -98 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 186.00 | -98 294.00 | | 76 186.00 |
DL TOTAL (I) | -12 120.00 | -88 307.00 | | -12 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 111.00 | 225 404.00 | | 200 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 850.00 | 216 980.00 | | 36 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 501.00 | 131 912.00 | | 106 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 416.00 | 63 305.00 | | 88 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
EA Autres dettes | 173 369.00 | 717.00 | | 173 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 429.00 | 638 319.00 | | 621 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 309.00 | 550 013.00 | | 609 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 914.00 | 438 335.00 | | 456 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 206.00 | | 1 732 206.00 | 1 732 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 206.00 | | 1 732 206.00 | 1 732 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 812.00 | |
GE Autres charges | | | 6 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 620.00 | 870.00 | | 30 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | 707.00 | | 3 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 982.00 | 707.00 | | 10 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | -707.00 | | -982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 714.00 | 1 555 697.00 | | 1 780 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 528.00 | 1 653 992.00 | | 1 704 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 186.00 | -98 294.00 | | 76 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 195.00 | 53 748.00 | | 65 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 175.00 | | 18 439.00 | 334 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 730.00 | 341 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 730.00 | 332 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 469.00 | | 18 439.00 | 324 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 309.00 | 43 812.00 | 2 843.00 | 42 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 912.00 | 569.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 397.00 | 43 243.00 | 2 843.00 | 41 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 501.00 | 106 501.00 | | 106 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 369.00 | 173 369.00 | | 173 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 111.00 | 35 595.00 | 144 999.00 | 200 111.00 |
VI Groupe et associés | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 134.00 | 52 134.00 | 8 000.00 | 60 134.00 |
VW T.V.A. | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 429.00 | 456 914.00 | 144 999.00 | 621 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 239.00 | 4 760.00 | | 6 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 979.00 | 34 007.00 | | 22 979.00 |
ST Autres comptes | 170 663.00 | 202 126.00 | | 170 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 491.00 | 122 931.00 | | 83 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 356 273.00 | | | 356 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245.00 | | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 593.00 | 4 691.00 | | 3 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 832.00 | 9 451.00 | | 9 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 675.00 | 90 196.00 | | 100 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 542.00 | 107 676.00 | | 100 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 378.00 | 359 065.00 | | 277 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |