| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 668 634.00 | | 1 668 634.00 | 1 668 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 136 845.00 | | 136 845.00 | 136 845.00 |
CF Disponibilités | 3 282 101.00 | | 3 282 101.00 | 3 282 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 087 579.00 | | 5 087 579.00 | 5 087 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 579.00 | | 5 087 579.00 | 5 087 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 981.00 | -8 721.00 | | -11 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 664.00 | -3 260.00 | | 667 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 682.00 | 3 288 019.00 | | 3 955 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 609.00 | 115 572.00 | | 518 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 275.00 | 325 718.00 | | 367 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 013.00 | | | 246 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 897.00 | 441 290.00 | | 1 131 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 579.00 | 3 729 309.00 | | 5 087 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 897.00 | 441 290.00 | | 1 131 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 275.00 | 367 275.00 | | 367 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 438.00 | 230 438.00 | | 230 438.00 |
VB T. V. A. | 99 922.00 | 99 922.00 | | 99 922.00 |
VI Groupe et associés | 518 609.00 | 518 609.00 | | 518 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 845.00 | 136 845.00 | | 136 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 897.00 | 1 131 897.00 | | 1 131 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 347.00 | 1 763.00 | | 8 347.00 |
YT Sous‐traitance | 1 232 400.00 | 889 184.00 | | 1 232 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 453.00 | | | 612 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 488.00 | 170 796.00 | | 231 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 240 747.00 | 890 946.00 | | 1 240 747.00 |