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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 176.00 | 16 181.00 | 44 996.00 | 61 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 204.00 | 12 302.00 | 20 902.00 | 33 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 990.00 | 28 483.00 | 134 508.00 | 162 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 993.00 | | 224 993.00 | 224 993.00 |
BZ Autres créances | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
CF Disponibilités | 68 816.00 | | 68 816.00 | 68 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 439.00 | | 342 439.00 | 342 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 429.00 | 28 483.00 | 476 946.00 | 505 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 758.00 | 36 848.00 | | 14 758.00 |
DL TOTAL (I) | 54 293.00 | 76 383.00 | | 54 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 718.00 | 110 790.00 | | 80 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 690.00 | 133.00 | | 12 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 276.00 | 221 778.00 | | 186 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 338.00 | 94 327.00 | | 138 338.00 |
EA Autres dettes | 4 631.00 | 7 511.00 | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 653.00 | 434 538.00 | | 422 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 946.00 | 510 922.00 | | 476 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 509.00 | 353 938.00 | | 372 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 486.00 | | 1 250 486.00 | 1 250 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 486.00 | | 1 250 486.00 | 1 250 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 2 400.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 12 400.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 2 007.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 7 517.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | 4 883.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 8 247.00 | | 2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 486.00 | 899 240.00 | | 1 263 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 728.00 | 862 392.00 | | 1 248 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 758.00 | 36 848.00 | | 14 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 062.00 | | 16 929.00 | 146 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 052.00 | | 13 329.00 | 81 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 3 600.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 009.00 | 15 474.00 | | 13 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 009.00 | 15 474.00 | | 13 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 296.00 | 186 296.00 | | 186 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 224 993.00 | 224 993.00 | | 224 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VC Groupe et associés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 600.00 | 30 457.00 | 50 144.00 | 80 600.00 |
VI Groupe et associés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 598.00 | 272 598.00 | | 272 598.00 |
VW T.V.A. | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 673.00 | 372 529.00 | 50 144.00 | 422 673.00 |