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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 911.00 | 12 608.00 | 31 303.00 | 43 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 311.00 | 12 608.00 | 33 703.00 | 46 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
BZ Autres créances | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CF Disponibilités | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 505.00 | | 94 505.00 | 94 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 816.00 | 12 608.00 | 128 209.00 | 140 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DH Report à nouveau | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
DL TOTAL (I) | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 209.00 | | | 128 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 049.00 | | | 73 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FD Production vendue biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 227 895.00 | | 227 895.00 | 227 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 570.00 | | 228 570.00 | 228 570.00 |
FM Production stockée | | | 2 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 427.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 762.00 | | | 233 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 775.00 | | | 196 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 457.00 | | 5 854.00 | 40 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 057.00 | | 5 854.00 | 38 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 182.00 | 8 427.00 | | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182.00 | 8 427.00 | | 4 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VI Groupe et associés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 102.00 | 39 702.00 | 2 400.00 | 42 102.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 049.00 | 73 049.00 | | 73 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
ST Autres comptes | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
YT Sous‐traitance | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | | | 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 872.00 | | | 72 872.00 |