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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 057.00 | 42 524.00 | 111 533.00 | 154 057.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 867.00 | 42 524.00 | 157 343.00 | 199 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
072 Créances – Autres | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
084 Disponibilités | 97 154.00 | | 97 154.00 | 97 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 109.00 | | 123 109.00 | 123 109.00 |
110 Total général Actif | 322 976.00 | 42 524.00 | 280 452.00 | 322 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 319.00 | 192 164.00 | | 194 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64.00 | | | 64.00 |
224 Production immobilisée | 1 066.00 | 2 276.00 | | 1 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 666.00 | 4 500.00 | | 60 666.00 |
230 Autres produits | 1 648.00 | 8 649.00 | | 1 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 763.00 | 207 588.00 | | 257 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 199.00 | 60 904.00 | | 58 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 016.00 | 676.00 | | -1 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 754.00 | 1 027.00 | | 2 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 61.00 | 33.00 | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 32 634.00 | 26 606.00 | | 32 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | 4 357.00 | | 2 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 930.00 | 77 158.00 | | 64 930.00 |
252 Charges sociales | 132.00 | 11 685.00 | | 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 433.00 | 17 237.00 | | 17 433.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 461.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 179.00 | 200 144.00 | | 178 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 583.00 | 7 444.00 | | 79 583.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 962.00 | 2 327.00 | | 1 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 96.00 | | 2 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 688.00 | 5 044.00 | | 72 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 370.00 | | | 202 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |