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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 769.00 | 13 638.00 | 129 131.00 | 142 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 515.00 | 1 957.00 | 30 558.00 | 32 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 164.00 | 15 595.00 | 190 569.00 | 206 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BZ Autres créances | 59 632.00 | | 59 632.00 | 59 632.00 |
CF Disponibilités | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 282.00 | | 94 282.00 | 94 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 446.00 | 15 595.00 | 284 851.00 | 300 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 314.00 | -6 287.00 | | -43 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 013.00 | -37 027.00 | | 22 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 865.00 | 19 524.00 | | 54 865.00 |
DL TOTAL (I) | 58 564.00 | -13 790.00 | | 58 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 660.00 | 27 843.00 | | 75 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EA Autres dettes | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 287.00 | 168 006.00 | | 226 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 851.00 | 154 216.00 | | 284 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 192.00 | 168 006.00 | | 154 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 000.00 | | 206 164.00 | 108 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 000.00 | 206 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 000.00 | 206 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 000.00 | | 206 164.00 | 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 67 905.00 | 72 095.00 | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VP Divers | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 287.00 | 154 192.00 | 72 095.00 | 226 287.00 |