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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 111.00 | 5 256.00 | 24 855.00 | 30 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 770.00 | 10 571.00 | 22 199.00 | 32 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575.00 | 3 584.00 | 991.00 | 4 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 165.00 | | 200 165.00 | 200 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 621.00 | 19 411.00 | 248 210.00 | 267 621.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BZ Autres créances | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 762.00 | 19 411.00 | 258 351.00 | 277 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DG Autres réserves | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DL TOTAL (I) | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 303.00 | | | 161 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 085.00 | | | 244 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 351.00 | | | 258 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 085.00 | | | 244 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 727 251.00 | | 727 251.00 | 727 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 251.00 | | 727 251.00 | 727 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 850.00 | | | 731 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 569.00 | | | 728 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 745.00 | | 113 876.00 | 153 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 453.00 | | 16 003.00 | 51 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 292.00 | | 97 873.00 | 102 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 763.00 | 6 648.00 | | 12 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 763.00 | 6 648.00 | | 12 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 303.00 | 161 303.00 | | 161 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 165.00 | | 200 165.00 | 200 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 876.00 | 13 554.00 | 10 322.00 | 23 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 506.00 | 7 341.00 | 200 165.00 | 207 506.00 |
VW T.V.A. | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 085.00 | 233 763.00 | 10 322.00 | 244 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
ST Autres comptes | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 071.00 | | | 152 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 706.00 | | | 166 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 383.00 | | | 109 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 497.00 | | | 226 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |