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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 704.00 | 423.00 | 281.00 | 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | 1 778.00 | 3 540.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 772.00 | 2 201.00 | 248 571.00 | 250 772.00 |
BZ Autres créances | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 894.00 | | 96 894.00 | 96 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 666.00 | 2 201.00 | 345 465.00 | 347 666.00 |
CU Autres participations | 244 750.00 | | 244 750.00 | 244 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 927.00 | -564.00 | | -1 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 450.00 | -1 363.00 | | -3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 14 624.00 | 18 073.00 | | 14 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 442.00 | | | 179 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 400.00 | 64 900.00 | | 101 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 533.00 | | |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 842.00 | 65 433.00 | | 330 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 465.00 | 83 506.00 | | 345 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 842.00 | 65 433.00 | | 330 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464.00 | 21 866.00 | | 1 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914.00 | 23 229.00 | | 4 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 450.00 | -1 363.00 | | -3 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 772.00 | | 181 000.00 | 69 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 704.00 | | | 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 750.00 | | 181 000.00 | 63 750.00 |