| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 953.00 | 833.00 | 930 120.00 | 930 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BZ Autres créances | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
CF Disponibilités | 105 888.00 | | 105 888.00 | 105 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 581.00 | | 153 581.00 | 153 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 535.00 | 833.00 | 1 083 701.00 | 1 084 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 930 120.00 | | 930 120.00 | 930 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 056.00 | 6 431.00 | | 12 056.00 |
DH Report à nouveau | 229 052.00 | 122 182.00 | | 229 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 212.00 | 112 495.00 | | 28 212.00 |
DL TOTAL (I) | 669 319.00 | 641 107.00 | | 669 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 535.00 | 352 035.00 | | 301 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 5 636.00 | | 4 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 804.00 | 10 855.00 | | 108 804.00 |
EA Autres dettes | | 4 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 382.00 | 372 636.00 | | 414 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 701.00 | 1 013 743.00 | | 1 083 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 177 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | 37 222.00 | | 6 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 081.00 | 180 105.00 | | 179 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 869.00 | 67 610.00 | | 150 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 212.00 | 112 495.00 | | 28 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 833.00 | | 120.00 | 930 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 000.00 | | 120.00 | 930 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602.00 | 231.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | 231.00 | | 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 804.00 | 108 804.00 | | 108 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VI Groupe et associés | 301 535.00 | 301 535.00 | | 301 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 694.00 | 47 694.00 | 30 000.00 | 77 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 382.00 | 414 382.00 | | 414 382.00 |