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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138.00 | 1 605.00 | 532.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 582.00 | 1 605.00 | 205 976.00 | 207 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CF Disponibilités | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 198.00 | 1 605.00 | 242 593.00 | 244 198.00 |
CU Autres participations | 205 444.00 | | 205 444.00 | 205 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 19 215.00 | 806.00 | | 19 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054.00 | 27 037.00 | | 2 054.00 |
DL TOTAL (I) | 228 269.00 | 231 843.00 | | 228 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 763.00 | 2 920.00 | | 11 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 324.00 | 4 106.00 | | 14 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 593.00 | 235 949.00 | | 242 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 4 771.00 | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 308.00 | 43 202.00 | | 87 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 254.00 | 16 165.00 | | 85 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054.00 | 27 037.00 | | 2 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 582.00 | | | 207 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 444.00 | | | 205 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893.00 | 713.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | 713.00 | | 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |