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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 648.00 | 4 207.00 | 2 442.00 | 6 648.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 848.00 | 4 207.00 | 125 642.00 | 129 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
072 Créances – Autres | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
110 Total général Actif | 170 789.00 | 4 207.00 | 166 582.00 | 170 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 205.00 | | | 205.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 869.00 | 119 695.00 | | 98 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 872.00 | 119 697.00 | | 104 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174.00 | | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 44 503.00 | 30 825.00 | | 44 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 747.00 | 4 136.00 | | 8 747.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 694.00 | 68 703.00 | | 46 694.00 |
252 Charges sociales | 62.00 | | | 62.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 216.00 | 1 991.00 | | 2 216.00 |
262 Autres charges | 7 621.00 | 11 252.00 | | 7 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 017.00 | 116 907.00 | | 110 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 145.00 | 2 790.00 | | -5 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | | | 550.00 |
294 Charges financières | 2 364.00 | 2 294.00 | | 2 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 300.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 74.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 209.00 | 122.00 | | -7 209.00 |