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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 126.00 | 8.00 | 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 630.00 | 82 536.00 | 178 094.00 | 260 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 874.00 | 21 404.00 | 7 470.00 | 28 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 639.00 | 104 067.00 | 193 572.00 | 297 639.00 |
BT Marchandises | 368 771.00 | | 368 771.00 | 368 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 110.00 | 930.00 | 471 180.00 | 472 110.00 |
BZ Autres créances | 99 257.00 | | 99 257.00 | 99 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 349.00 | | 101 349.00 | 101 349.00 |
CF Disponibilités | 1 538 798.00 | | 1 538 798.00 | 1 538 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 100.00 | 930.00 | 2 603 170.00 | 2 604 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 740.00 | 104 997.00 | 2 796 743.00 | 2 901 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 761.00 | | | 1 286 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 201.00 | | | 746 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 963.00 | | | 2 087 963.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 064.00 | | | 403 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 019.00 | | | 180 019.00 |
EA Autres dettes | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 779.00 | | | 673 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 743.00 | | | 2 796 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 779.00 | | | 673 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 367.00 | | 107 272.00 | 190 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 232.00 | | 105 272.00 | 184 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 2 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 167.00 | 72 899.00 | | 31 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 45.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 085.00 | 72 854.00 | | 31 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 930.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 064.00 | 403 064.00 | | 403 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 469 878.00 | 469 878.00 | | 469 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 90 298.00 | 90 298.00 | | 90 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 063.00 | | | 69 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 038.00 | 575 806.00 | 10 232.00 | 586 038.00 |
VW T.V.A. | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 779.00 | 673 779.00 | | 673 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
ST Autres comptes | 244 203.00 | | | 244 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
YT Sous‐traitance | 127 232.00 | | | 127 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 993 788.00 | | | 993 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 385.00 | | | 428 385.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 686.00 | | | 486 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |