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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 618.00 | | 1 068 618.00 | 1 068 618.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 309.00 | | 1 090 309.00 | 1 090 309.00 |
CU Autres participations | 1 068 618.00 | | 1 068 618.00 | 1 068 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | 1 000.00 | | 482 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 781.00 | | | -12 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 789.00 | -12 781.00 | | 83 789.00 |
DK Provisions réglementées | 7 117.00 | 2 453.00 | | 7 117.00 |
DL TOTAL (I) | 560 124.00 | -9 328.00 | | 560 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 778.00 | 527 470.00 | | 468 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 128.00 | 69 465.00 | | 59 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 1 200.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 184.00 | 598 135.00 | | 530 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 309.00 | 588 807.00 | | 1 090 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 135.00 | 148 855.00 | | 120 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 663.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 663.00 | 2 453.00 | | 4 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 663.00 | 2 453.00 | | 4 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 663.00 | -2 453.00 | | -4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 072.00 | | | 100 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 283.00 | 12 781.00 | | 16 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 789.00 | -12 781.00 | | 83 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VC Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 778.00 | 58 729.00 | 325 397.00 | 468 778.00 |
VI Groupe et associés | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 184.00 | 120 135.00 | 325 397.00 | 530 184.00 |