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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
084 Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
110 Total général Actif | 151 599.00 | | 151 599.00 | 151 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 116 658.00 | | 1 116 658.00 | 1 116 658.00 |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CF Disponibilités | 120 564.00 | | 120 564.00 | 120 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 495.00 | | 1 239 495.00 | 1 239 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 495.00 | | 1 239 495.00 | 1 239 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
280 Produits financiers | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
294 Charges financières | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 228.00 | | | -25 228.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 33.00 | | | 33.00 |
DH Report à nouveau | | -25 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 25 271.00 | | |
DL TOTAL (I) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 700.00 | 200.00 | | 83 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 990.00 | | |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 352.00 | 6 190.00 | | 1 239 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 495.00 | 6 333.00 | | 1 239 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 352.00 | 6 190.00 | | 1 239 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 116 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 659.00 | 28 442.00 | | 1 116 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 659.00 | 3 172.00 | | 1 116 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 25 271.00 | | |