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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 720.00 | 8 703.00 | 10 017.00 | 18 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 098.00 | 22 094.00 | 42 004.00 | 64 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 819.00 | 30 797.00 | 52 022.00 | 82 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BZ Autres créances | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
CF Disponibilités | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 028.00 | | 91 028.00 | 91 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 847.00 | 30 797.00 | 143 050.00 | 173 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 382.00 | 752.00 | | 35 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 943.00 | 79 630.00 | | 24 943.00 |
DL TOTAL (I) | 62 525.00 | 82 582.00 | | 62 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 489.00 | 17 777.00 | | 11 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 917.00 | 31 549.00 | | 17 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 878.00 | 51 084.00 | | 31 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 525.00 | 129 410.00 | | 80 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 050.00 | 211 992.00 | | 143 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 525.00 | 129 410.00 | | 80 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 179.00 | | 188 179.00 | 188 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 179.00 | | 188 179.00 | 188 179.00 |
FM Production stockée | | | 43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 851.00 | 6 448.00 | | 4 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 820.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 6 561.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -4 478.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 24 403.00 | | 4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 144.00 | 603 698.00 | | 236 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 201.00 | 524 068.00 | | 211 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 943.00 | 79 630.00 | | 24 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 357.00 | 2 921.00 | | 6 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 098.00 | | 1 720.00 | 81 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 098.00 | | 1 720.00 | 81 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 453.00 | 17 344.00 | | 13 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | 17 344.00 | | 13 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VI Groupe et associés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | 553.00 | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 784.00 | 3 452.00 | | 3 784.00 |
ST Autres comptes | 31 707.00 | 41 803.00 | | 31 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 090.00 | 20 829.00 | | 13 090.00 |
YT Sous‐traitance | 9 692.00 | 53 444.00 | | 9 692.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120.00 | 553.00 | | 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 615.00 | 65 307.00 | | 8 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 889.00 | 59 395.00 | | 30 889.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 071.00 | 119 529.00 | | 60 071.00 |