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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 649.00 | 206.00 | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 059.00 | 10 806.00 | 105 253.00 | 116 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 914.00 | 11 455.00 | 138 459.00 | 149 914.00 |
BT Marchandises | 119 704.00 | | 119 704.00 | 119 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BZ Autres créances | 215 720.00 | | 215 720.00 | 215 720.00 |
CF Disponibilités | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 263.00 | | 427 263.00 | 427 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 177.00 | 11 455.00 | 565 722.00 | 577 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 730.00 | 3 578.00 | | 40 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 340.00 | 37 153.00 | | -18 340.00 |
DL TOTAL (I) | 42 890.00 | 61 230.00 | | 42 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 259.00 | 153 851.00 | | 256 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 111.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 618.00 | 49 075.00 | | 149 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 841.00 | 8 760.00 | | 41 841.00 |
EA Autres dettes | 74 992.00 | 14.00 | | 74 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 831.00 | 211 811.00 | | 522 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 722.00 | 273 041.00 | | 565 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 206.00 | 183 081.00 | | 321 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 406.00 | | 232 603.00 | 24 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 095.00 | 149 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 095.00 | 116 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 406.00 | | 205 603.00 | 18 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 27 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 514.00 | 8 589.00 | 1 648.00 | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 514.00 | 8 589.00 | 1 648.00 | 4 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 618.00 | 149 618.00 | | 149 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 992.00 | 74 992.00 | | 74 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VB T. V. A. | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 725.00 | 52 100.00 | 172 504.00 | 253 725.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 182.00 | 168 182.00 | | 168 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 846.00 | 279 846.00 | 33 000.00 | 312 846.00 |
VW T.V.A. | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 831.00 | 321 206.00 | 172 504.00 | 522 831.00 |