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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 273.00 | 50 471.00 | 66 802.00 | 117 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 826.00 | 36 343.00 | 45 483.00 | 81 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 217.00 | 87 464.00 | 129 753.00 | 217 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 068.00 | | 1 369 068.00 | 1 369 068.00 |
BZ Autres créances | 129 186.00 | | 129 186.00 | 129 186.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 508.00 | | 1 498 508.00 | 1 498 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 724.00 | 87 464.00 | 1 628 260.00 | 1 715 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 50 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 703.00 | 44.00 | | 6 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 024.00 | 186 658.00 | | 192 024.00 |
DL TOTAL (I) | 428 727.00 | 236 703.00 | | 428 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 289.00 | 37 852.00 | | 158 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805.00 | 1 368.00 | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 620.00 | 379 050.00 | | 607 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 820.00 | 255 406.00 | | 430 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 533.00 | 673 677.00 | | 1 199 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 260.00 | 910 380.00 | | 1 628 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 982.00 | 643 428.00 | | 1 176 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 040.00 | 292.00 | | 128 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 900 480.00 | | 2 900 480.00 | 2 900 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 480.00 | | 2 900 480.00 | 2 900 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 039.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 353.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | 205.00 | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | 205.00 | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 140.00 | -205.00 | | 4 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 719.00 | 70 000.00 | | 66 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 421.00 | 3 029 854.00 | | 2 920 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 396.00 | 2 843 195.00 | | 2 728 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 024.00 | 186 658.00 | | 192 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 664.00 | 19 950.00 | | 17 664.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 201.00 | | 18 016.00 | 199 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 329.00 | | 13 769.00 | 185 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 222.00 | | 4 246.00 | 13 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 425.00 | 58 039.00 | | 29 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 260.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 035.00 | 57 779.00 | | 29 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 620.00 | 607 620.00 | | 607 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 068.00 | 1 369 068.00 | | 1 369 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 111 781.00 | 111 781.00 | | 111 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 040.00 | 128 040.00 | | 128 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 249.00 | 7 698.00 | 22 551.00 | 30 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 199 533.00 | 1 176 982.00 | 22 551.00 | 1 199 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 723.00 | 1 515 723.00 | | 1 515 723.00 |
VW T.V.A. | 324 263.00 | 324 263.00 | | 324 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 533.00 | 1 176 982.00 | 22 551.00 | 1 199 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | 7 133.00 | | 3 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 382.00 | 62 228.00 | | 35 382.00 |
ST Autres comptes | 99 271.00 | 97 497.00 | | 99 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 061.00 | 197 467.00 | | 142 061.00 |
YT Sous‐traitance | 640 734.00 | 596 500.00 | | 640 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 435.00 | 4 621.00 | | 4 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 639.00 | 11 754.00 | | 7 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 547.00 | 641 226.00 | | 652 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 170.00 | 460 098.00 | | 413 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 448.00 | 953 692.00 | | 917 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |