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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 491.00 | 209.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 445.00 | 305.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 450.00 | 936.00 | 73 514.00 | 74 450.00 |
BZ Autres créances | 159 516.00 | | 159 516.00 | 159 516.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 692.00 | | 159 692.00 | 159 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 142.00 | 936.00 | 233 206.00 | 234 142.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 337.00 | | | -34 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 567.00 | -34 337.00 | | -8 567.00 |
DL TOTAL (I) | 103 096.00 | 111 663.00 | | 103 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 410.00 | 84.00 | | 124 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 1 099.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 422.00 | 6 687.00 | | 5 422.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 110.00 | 7 918.00 | | 130 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 206.00 | 119 581.00 | | 233 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 110.00 | 7 918.00 | | 130 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160.00 | 146 001.00 | | 2 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 728.00 | 180 337.00 | | 10 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 567.00 | -34 337.00 | | -8 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450.00 | | 73 000.00 | 1 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 484.00 | | 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257.00 | 234.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | 250.00 | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 124 410.00 | 124 410.00 | | 124 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 516.00 | 159 516.00 | | 159 516.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 110.00 | 130 110.00 | | 130 110.00 |