| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 837 810.00 | | 837 810.00 | 837 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 544.00 | 36 352.00 | 49 192.00 | 85 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 932.00 | 39 591.00 | 119 341.00 | 158 932.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 444.00 | 75 943.00 | 1 024 502.00 | 1 100 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BT Marchandises | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BZ Autres créances | 71 989.00 | | 71 989.00 | 71 989.00 |
CF Disponibilités | 212 835.00 | | 212 835.00 | 212 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 201.00 | | 322 201.00 | 322 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 646.00 | 75 943.00 | 1 346 703.00 | 1 422 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 033.00 | 8 003.00 | | 15 033.00 |
DL TOTAL (I) | 31 036.00 | 16 003.00 | | 31 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 890.00 | 180 947.00 | | 356 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 869.00 | 837 133.00 | | 793 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 347.00 | 82 041.00 | | 94 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 784.00 | 59 005.00 | | 67 784.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 326.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 667.00 | 1 159 453.00 | | 1 315 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 703.00 | 1 175 455.00 | | 1 346 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 094.00 | 498 767.00 | | 527 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 791 782.00 | | 791 782.00 | 791 782.00 |
FG Production vendue services | -1 944.00 | | -1 944.00 | -1 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 838.00 | | 789 838.00 | 789 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 568.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 086.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 28.00 | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 28.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -28.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 359.00 | 954 955.00 | | 840 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 326.00 | 946 952.00 | | 825 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 033.00 | 8 003.00 | | 15 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 516.00 | | 32 419.00 | 1 073 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 18 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 491.00 | 1 100 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 891.00 | 244 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 810.00 | | | 837 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 438.00 | | 22 929.00 | 223 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 268.00 | | 9 491.00 | 12 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 565.00 | 41 378.00 | | 34 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 565.00 | 41 378.00 | | 34 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 306.00 | 94 937.00 | 415 641.00 | 556 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 347.00 | 94 347.00 | | 94 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
UX Autres créances clients | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 890.00 | 29 686.00 | 297 627.00 | 356 890.00 |
VI Groupe et associés | 237 563.00 | 237 563.00 | | 237 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 020.00 | 104 020.00 | | 104 020.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 667.00 | 527 094.00 | 713 268.00 | 1 315 667.00 |