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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 068.00 | 1 375.00 | 4 693.00 | 6 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 867.00 | 1 375.00 | 2 970 492.00 | 2 971 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 048.00 | | 369 048.00 | 369 048.00 |
BZ Autres créances | 264 085.00 | | 264 085.00 | 264 085.00 |
CF Disponibilités | 186 136.00 | | 186 136.00 | 186 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 405.00 | | 826 405.00 | 826 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 272.00 | 1 375.00 | 3 796 897.00 | 3 798 272.00 |
CU Autres participations | 2 965 799.00 | | 2 965 799.00 | 2 965 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 462 000.00 | 1 462 000.00 | | 1 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 200.00 | 802.00 | | 146 200.00 |
DH Report à nouveau | 355 312.00 | 15 231.00 | | 355 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 695.00 | 575 478.00 | | 32 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 206.00 | 2 053 512.00 | | 1 996 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 225.00 | 152 250.00 | | 37 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 762.00 | 63 934.00 | | 100 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 070.00 | 627 850.00 | | 199 070.00 |
EA Autres dettes | 1 463 633.00 | | | 1 463 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 691.00 | 919 034.00 | | 1 800 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 897.00 | 2 972 546.00 | | 3 796 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 469.00 | | 705 469.00 | 705 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 469.00 | | 705 469.00 | 705 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 40 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 229 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 997.00 | 1 616 693.00 | | 858 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 302.00 | 1 041 215.00 | | 826 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 695.00 | 575 478.00 | | 32 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 004.00 | 168.00 | 59 519.00 | 2 268 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 109.00 | 2 311 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 109.00 | 443 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 099.00 | | | 696 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 298.00 | | 59 519.00 | 400 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 608.00 | 168.00 | | 1 171 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 686.00 | 14 401.00 | | 53 686.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 156.00 | 43 788.00 | 42 263.00 | 61 156.00 |
6T Sur comptes clients | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 265.00 | 58 189.00 | 42 263.00 | 143 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 788.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 42 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 762.00 | 100 762.00 | | 100 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 071.00 | 199 071.00 | | 199 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 633.00 | 1 463 633.00 | | 1 463 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 269.00 | 640 269.00 | | 640 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 269.00 | 640 269.00 | | 640 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 691.00 | 1 800 691.00 | | 1 800 691.00 |