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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 3 611.00 | 191.00 | 3 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 401.00 | 23 990.00 | 34 411.00 | 58 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 671 588.00 | 27 601.00 | 6 643 988.00 | 6 671 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 104.00 | | 94 104.00 | 94 104.00 |
BZ Autres créances | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
CF Disponibilités | 1 138 814.00 | | 1 138 814.00 | 1 138 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 461.00 | | 1 264 461.00 | 1 264 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 936 050.00 | 27 601.00 | 7 908 449.00 | 7 936 050.00 |
CU Autres participations | 6 609 171.00 | | 6 609 171.00 | 6 609 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 956 500.00 | 3 956 500.00 | | 3 956 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 789.00 | 15 820.00 | | 31 789.00 |
DG Autres réserves | 245 738.00 | 142 329.00 | | 245 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 423.00 | 319 371.00 | | 1 026 423.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260 450.00 | 4 434 020.00 | | 5 260 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417 387.00 | 215 095.00 | | 2 417 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 379.00 | 124 022.00 | | 127 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 909.00 | 16 131.00 | | 15 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 325.00 | 69 831.00 | | 87 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 999.00 | 425 080.00 | | 2 647 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 908 449.00 | 4 859 100.00 | | 7 908 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 379.00 | | | 127 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 325 153.00 | | 2 346 436.00 | 4 325 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 609 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 671 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 836.00 | | 13 565.00 | 44 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276 515.00 | | 2 332 871.00 | 4 276 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 926.00 | 14 674.00 | | 12 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | 1 127.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 442.00 | 13 547.00 | | 10 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
UX Autres créances clients | 94 104.00 | 94 104.00 | | 94 104.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VC Groupe et associés | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 413 223.00 | 292 236.00 | 1 371 956.00 | 2 413 223.00 |
VI Groupe et associés | 127 379.00 | 127 379.00 | | 127 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 260 000.00 | | | 2 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 548.00 | 125 548.00 | | 125 548.00 |
VW T.V.A. | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 999.00 | 527 013.00 | 1 371 956.00 | 2 647 999.00 |