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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 495.00 | 4 954.00 | 2 541.00 | 7 495.00 |
040 Immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 743.00 | 4 954.00 | 2 789.00 | 7 743.00 |
060 Stock marchandises | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
072 Créances – Autres | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
084 Disponibilités | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
110 Total général Actif | 21 260.00 | 4 954.00 | 16 306.00 | 21 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 961.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 467.00 | 44 133.00 | | 109 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 151.00 | 2 260.00 | | 10 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 40 347.00 | | |
230 Autres produits | 1 388.00 | 802.00 | | 1 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 006.00 | 87 543.00 | | 121 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 066.00 | 17 582.00 | | 40 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -924.00 | 72.00 | | -924.00 |
242 Autres charges externes. | 32 430.00 | 31 869.00 | | 32 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | 2 219.00 | | 2 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 531.00 | 19 765.00 | | 38 531.00 |
252 Charges sociales | 10 900.00 | -196.00 | | 10 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 684.00 | 2 446.00 | | 1 684.00 |
262 Autres charges | 7 258.00 | 6 214.00 | | 7 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 903.00 | 79 972.00 | | 132 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 897.00 | 7 570.00 | | -11 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 001.00 | 4 278.00 | | 2 001.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 57.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 671.00 | 4 274.00 | | 4 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 647.00 | 7 517.00 | | -14 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -611.00 | | | -611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |