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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 388.00 | 717.00 | 2 671.00 | 3 388.00 |
AH Fonds commercial | 128 592.00 | | 128 592.00 | 128 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 352.00 | 1 977.00 | 8 375.00 | 10 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 074.00 | 6 755.00 | 29 319.00 | 36 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 056.00 | 9 449.00 | 170 607.00 | 180 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BZ Autres créances | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CF Disponibilités | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 990.00 | 9 449.00 | 197 541.00 | 206 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 592.00 | | | 140 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 164.00 | | | 192 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 541.00 | | | 197 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 957.00 | | | 69 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 784.00 | | 116 784.00 | 116 784.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 968.00 | | 116 968.00 | 116 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 752.00 | | | 146 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 375.00 | | | 142 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 056.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 388.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 449.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 592.00 | 18 385.00 | 122 207.00 | 140 592.00 |
VI Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VP Divers | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 584.00 | 9 934.00 | 1 650.00 | 11 584.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 164.00 | 69 957.00 | 122 207.00 | 192 164.00 |